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发布日期：2025-02-24 07:00    点击次数：154

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C 类份额更新基金居品贵府概                要(2025 年 01 月 27 日更新)                                          编制日历：2025 年 01 月 24 日                  送出日历：2025 年 01 月 27 日           本概要提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。 一、 居品大概            汇添富黄金及贵金属 基金简称                          基金代码           164701            （QDII-LOF-FOF）            汇添富黄金及贵金属 下属基金简称                        下属基金代码         018543            (QDII-LOF-FOF)C            汇添富基金经管股份有                        中国工商银行股份有限 基金经管东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               公司 境外投资参谋人     -                  境外托管东谈主          布朗手足哈里曼银行 基金合同胜仗日    2011 年 08 月 31 日   上市来回所          - 上市日历       -                  基金类型           基金中基金 来回币种       东谈主民币                运作方式           凡俗绽开式 绽开频率       每个绽开日                                开动担任本基金基 基金司理       过蓓蓓                 金司理的日历                                证券从业日历   2011 年 12 月 19 日            自 2023 年 5 月 19 日起，汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)增设 其他            C 类基金份额。 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资谋划与投资策略            深远商讨影响黄金过火他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价钱的主要成分，            把抓不同品种贵金属的永久价钱趋势和短期市集波动，通过主动投资于有 投资谋划            什物黄金或其他什物贵金属缓助的来回所来回基金(ETF)，在严格抑遏风险            的前提下，力求基金收益率特出同期黄金价钱走势。            本基金的投资界限主要包括已与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录            的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有什物黄金或其他什物            贵金属缓助的来回所来回基金（ETF）、货币市集器用以及中国证监会允许            本基金投资的其他金融器用。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可            以投资于外汇远期合约、外汇互换条约、期权等金融器用。 投资界限            什物黄金或其他什物贵金属缓助的来回所来回基金（ETF）是指以门径化的            什物黄金或其他什物贵金属为基础财富，并不错用什物黄金或其他什物贵            金属申购赎回基金份额的 ETF。            本基金投资于有什物黄金或其他什物贵金属缓助的来回所来回基金（ETF）            的比例不低于基金财富的 90%；基金保留的现款或投资于到期日在一年以          内的政府债券的比例总共不低于基金财富净值的 5%，本基金所指的现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东谈主在执行          合适才气后，不错将其纳入本基金投资界限。如法律法例或中国证监会变          更投资品种的比例端正的，基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致并执行相          关才气后，可相应调治本基金的投资比例端正规矩，不需经基金份额持有          东谈主大会审议。          详细琢磨外洋政事、经济、汇市、干戈、主要国度货币和利率战略、贵金          属市集供求等多方面成分，本基金要点投资于境外上市有什物黄金或其他 主要投资策略   什物贵金属缓助的来回所来回基金（ETF）                             ，永久持有皆集动态调治。          本基金主要投资策略包括贵金属财富建立策略、来回所来回基金（ETF）投          资策略、货币市集器用投资策略以及金融繁衍器用投资策略。 事迹比较基准   伦敦金价钱收益率(折成东谈主民币后)           本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益 风险收益特征    的品种，主要投资于境外有什物黄金或其他什物贵金属缓助的来回所来回           基金（ETF）                 ，其预期风险收益水平与黄金价钱相同。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募阐述书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产建立图表和区域建立图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：             份额（S）或金额   用度类型                    费率/收费方式          备注           （M）/持有期限（N） 赎回费       0 天≤N          N≥7 天        0.00% 申购费       本基金 C 类基金份额不收取申购费。 注：本基金已设立，投老本基金不波及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别     年费率或金额              收费方式        收取方                                         基金经管东谈主、销售 经管费                 1%   -                                         机构 托管费              0.2%    -              基金托管东谈主 销售做事费            0.4%    -              销售机构 审计用度                -    40500.00 元/年   管帐师事务所 信息透露费             -   120000.00 元/年   规矩透露报刊 指数许可使用费           -   -               指数编制公司                       基金的证券来回用度及在                       境外市集的来回、清理、                       登记等现实发生的用度；                       基金份额持有东谈主大会费                       用；《基金合同》胜仗后                       与基金联系的讼师费等根                       据关联法例、《基金合                       同》及相应条约的规矩，                       由基金经管东谈主凭据其他有                       关法例及相应条约的规                       定，按用度开销金额支                       付，列入或摊入当期基金                       用度；基金依照关联法律                       法例应当交纳的，购买或                       处置证券关联的任何税                       收、征费、关税、印花                       税、来回过火他税收及预 其他用度              -                   -                       扣提税（以及与前述各项                       关联的任何利息及费                       用）；基金的银行汇划费                       用；经胜仗的公法文书判                       决或裁定明确应由基金财                       产承担的与基金关联的诉                       讼、追索用度；基金上市                       费及年费；基金外汇来回                       的联系用度；因更换境外                       托管东谈主而进行的财富沟通                       所产生的用度以及按照国                       家关联规矩和《基金合                       同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。本                       基金阻隔清理时所发生费                       用，按现实开销额从基金                       财产总值中扣除。 注：本基金用度的打算方法和支付方式详见本基金的《招募阐述书》。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。本基金运作联系用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期评释透露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在持随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 27 日。基金经管费率、托管费率、销 售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的联系数据为基 准测算。 四、风险揭示与伏击提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金为基金中基金，主要投资于纽约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉尼等发达证券 市集上有什物黄金或其他什物贵金属缓助的 ETF，基金净值会因为什物黄金或其他什物贵金属 价钱波动等成分产生波动。基金投资中出现的风险分为如下两类：一是境外投资风险，包括投 资主义风险、汇率及外汇管制风险、政事风险、税务风险、法律风险等；二是绽开式基金风险， 包括利率风险、流动性风险、操立场险、管帐核算风险、来回结算风险、时代系统运行风险、 通信风险、不能抗力风险、QDII 基金 LOF 模式风险等。本基金还可能靠近启用侧袋机制的风险。 （二）伏击提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称背负、竭诚信用、严慎长途的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议惩处处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金合同的具体约 定。   基金居品贵府概要信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期温雅基金经管东谈主发布的联系临时公告 等。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金经管东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐述 本次更新主要波及“投老本基金波及的用度”章节。