🔥欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站本基金往复证券、基金等产生的用度和税负-🔥欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站

发布日期：2025-02-24 05:34    点击次数：193

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A 类份额更新基金产物辛劳概                要(2025 年 01 月 27 日更新)                                          编制日历：2025 年 01 月 24 日                  送出日历：2025 年 01 月 27 日           本摘记提供本基金的紧要信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。 一、 产物大约            汇添富黄金及贵金属 基金简称                          基金代码           164701            （QDII-LOF-FOF）            汇添富黄金及贵金属 下属基金简称                        下属基金代码         164701            (QDII-LOF-FOF)A            汇添富基金料理股份有                        中国工商银行股份有限 基金料理东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               公司 境外投资照管人     -                  境外托管东说念主          布朗伯仲哈里曼银行 基金合同见效日    2011 年 08 月 31 日   上市往复所          深圳证券往复所 上市日历       2012 年 03 月 01 日   基金类型           基金中基金 往复币种       东说念主民币                运作神气           平庸灵通式 灵通频率       每个灵通日                          运行担任本基金基 基金司理       过蓓蓓           金司理的日历                          证券从业日历              2011 年 12 月 19 日 其他         本基金 A 类份额场内简称：黄金 LOF 二、 基金投资与净值进展 （一）投资方针与投资策略            深切计议影响黄金过甚他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价钱的主要身分，            主持不同品种贵金属的永恒价钱趋势和短期市集波动，通过主动投资于有 投资方针            什物黄金或其他什物贵金属相沿的往复所往复基金(ETF)，在严格限制风险            的前提下，力求基金收益率非凡同期黄金价钱走势。            本基金的投资鸿沟主要包括已与中国证监会签署双边监管配合宥恕备忘录            的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有什物黄金或其他什物            贵金属相沿的往复所往复基金（ETF）、货币市集器具以及中国证监会允许            本基金投资的其他金融器具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可            以投资于外汇远期合约、外汇互换条约、期权等金融器具。 投资鸿沟       什物黄金或其他什物贵金属相沿的往复所往复基金（ETF）是指以尺度化的            什物黄金或其他什物贵金属为基础金钱，并不错用什物黄金或其他什物贵            金属申购赎回基金份额的 ETF。            本基金投资于有什物黄金或其他什物贵金属相沿的往复所往复基金（ETF）            的比例不低于基金金钱的 90%；基金保留的现款或投资于到期日在一年以            内的政府债券的比例揣度不低于基金金钱净值的 5%，本基金所指的现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律国法或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金料理东说念主在实践          适正当子后，不错将其纳入本基金投资鸿沟。如法律国法或中国证监会变          更投资品种的比例限制的，基金料理东说念主在与基金托管东说念主协商一致并实践相          关法子后，可相应调理本基金的投资比例限制轨则，不需经基金份额持有          东说念主大会审议。          详尽斟酌国外政事、经济、汇市、搏斗、主要国度货币和利率策略、贵金          属市集供求等多方面身分，本基金重心投资于境外上市有什物黄金或其他 主要投资策略   什物贵金属相沿的往复所往复基金（ETF）                             ，永恒持有攀附动态调理。          本基金主要投资策略包括贵金属金钱确立策略、往复所往复基金（ETF）投          资策略、货币市集器具投资策略以及金融繁衍器具投资策略。 功绩比较基准   伦敦金价钱收益率(折成东说念主民币后)           本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益  风险收益特征   的品种，主要投资于境外有什物黄金或其他什物贵金属相沿的往复所往复           基金（ETF）                 ，其预期风险收益水平与黄金价钱通常。 注：投资者欲了解本基金的珍贵情况，请仔细阅读本基金的《招募确认书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产确立图表和区域确立图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                       费率/收费神气    备注                /持有期限（N） 申购费（前收费）   100 万元≤M           M≥500 万元        1000 元/笔   场外申购费率 赎回费        7 天≤N           N≥2 年           0.00%      场外赎回费率            本基金 A 类基金份额的场内申购费率由销售机构比照场外申购费率执 申购费            行            本基金 A 类基金份额的场内赎回费率，本基金料理东说念主宝石续持有期少 赎回费        于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，关于连接持有期大于便是 7 日            的投资者收取的赎回费率固定为 0.5% 注：本基金已建造，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别    年费率或金额            收费神气           收取方                                         基金料理东说念主、销售 料理费                1%   -                                         机构 托管费              0.2%   -               基金托管东说念主 销售办事费               -   -               销售机构 审计用度                -   40500.00 元/年    司帐师事务所 信息败露费               -   120000.00 元/年   轨则败露报刊 指数许可使用费             -   -               指数编制公司                         基金的证券往复用度及在                         境外市集的往复、清理、                         登记等推行发生的用度；                         基金份额持有东说念主大会费                         用；《基金合同》见效后                         与基金干系的讼师费等根                         据相关国法、《基金合                         同》及相应条约的轨则，                         由基金料理东说念主把柄其他有                         关国法及相应条约的规                         定，按用度支拨金额支                         付，列入或摊入当期基金                         用度；基金依摄影关法律                         国法应当交纳的，购买或                         处置证券相关的任何税                         收、征费、关税、印花                         税、往复过甚他税收及预 其他用度                -                   -                         扣提税（以及与前述各项                         相关的任何利息及费                         用）；基金的银行汇划费                         用；经见效的司法布告判                         决或裁定明确应由基金财                         产承担的与基金相关的诉                         讼、追索用度；基金上市                         费及年费；基金外汇往复                         的干系用度；因更换境外                         托管东说念主而进行的金钱篡改                         所产生的用度以及按照国                         家相关轨则和《基金合                         同》商定，不错在基金财                         产中列支的其他用度。本                         基金阻隔清理时所发生费                         用，按推行支拨额从基金                         财产总值中扣除。 注：本基金用度的野心设施和支付神气详见本基金的《招募确认书》。本基金往复证券、基金等 产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时证明败露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者申购本基金份额，在持或然期，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 27 日。基金料理费率、托管费率、销 售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的干悉数据为基 准测算。 四、风险揭示与紧要辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   本基金为基金中基金，主要投资于纽约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉尼等发达证券 市集上有什物黄金或其他什物贵金属相沿的 ETF，基金净值会因为什物黄金或其他什物贵金属 价钱波动等身分产生波动。基金投资中出现的风险分为如下两类：一是境外投资风险，包括投 资见地风险、汇率及外汇管制风险、政事风险、税务风险、法律风险等；二是灵通式基金风险， 包括利率风险、流动性风险、操魄力险、司帐核算风险、往复结算风险、时期系统运行风险、 通信风险、不行抗力风险、QDII 基金 LOF 面目风险等。本基金还可能靠近启用侧袋机制的风险。 （二）紧要辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎悉力的原则料理和行使基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议处理处理神气为仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见本基金合同的具体约 定。   基金产物辛劳摘记信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期调节基金料理东说念主发布的干系临时公告 等。 五、其他辛劳查询神气  以下辛劳详见基金料理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况确认  本次更新主要波及“投成本基金波及的用度”章节。