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发布日期：2025-02-24 02:25    点击次数：168

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A 类份额更新基金居品                贵寓撮要(2025 年 01 月 27 日更新)                                            编制日历：2025 年 01 月 24 日                    送出日历：2025 年 01 月 27 日           本撮要提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、 居品粗略            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           164705            LOF）A            汇添富基金管制股份有                          中国农业银行股份有限 基金管制东说念主                         基金托管东说念主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资督察人     -                  境外托管东说念主                                                公司 基金合同见效日    2020 年 12 月 01 日   上市往返所            深圳证券往返所 上市日历       2015 年 04 月 13 日   基金类型             股票型 往返币种       东说念主民币                运作步地             闲居怒放式 怒放频率       每个怒放日                               启动担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         场内简称：恒生 LOF 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资磋议与投资政策 投资磋议       详细追踪看法指数推崇，追求追踪偏离度和追踪罪戾的最小化。            本基金投资于看法指数的成份股、备选成份股和其他香港聚积往返所上市            的股票（含港股通看法股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单据、贸易单据、回购左券、短期政府债券等货币市集器具；政府债            券、公司债券、可退换债券、住房按揭解救证券、钞票解救证券等及经中 投资规模            国证监会认同的外洋金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            协调宽恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌往返的闲居股、优先股、众人            存托把柄、房地产相信把柄；在已与中国证监会签署双边监管协调宽恕备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等看法物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换            及经中国证监会认同的境应酬易所上市往返的权证、期权、期货等金融衍           生居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等看法物挂钩的结构           性投钞票品以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但           须恰当中国证监会磋议规章)。本基金不错进行境外证券假贷往返、境外正           回购往返、逆回购往返。联系证券假贷往返的内容以成心签署的三方或多           方左券商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           把柄，繁衍器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可退换债券（含分手往返可           转债） 、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、钞票           解救证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具等钞票以及法           律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会           磋议规章）。本基金将根据法律王法的规章参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换左券、与汇率挂钩的结           构性投钞票品等金融器具。           如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适           当关节后，不错将其纳入投资规模。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%，           投资境外钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于看法指数成份股、备           选成份股、追踪团结看法指数的基金、期货期权等磋议繁衍器具的合约市           值的钞票比例不得低于基金钞票净值的 90%，不低于非现款基金钞票的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例悉数不低于基金钞票净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律王法或监管机构变更投资品种的投资比例戒指，基金管制东说念主在履行           恰当关节后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。           本基金选拔被迫式指数化投资步调，按照看法指数的成份股偏激权重来构           建基金的股票投资组合，并根据看法指数成份股偏激权重的变动进行相应           诊疗。  主要投资政策   本基金力求日均追踪偏离度的都备值不逾越 0.5%，年追踪罪戾不逾越 5%。           本基金的投资政策主要包括：股票投资政策、固定收益类钞票投资政策、           繁衍品投资政策、钞票解救证券投资政策、境内融资投资政策、参与境内           转融通证券出借业务政策、境内存托把柄的投资政策。           经东说念主民币汇率诊疗的恒生指数收益率*95%+贸易银行活期进款利率(税  功绩比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基           金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与看法指数不异的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金近似           的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还将面对汇率风险、境外证           券市集风险等衰退投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组搭伙产成就图表和区域成就图表 注：区域成就图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占 本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资之和的比重；区域成就图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占基金钞票净值比例。 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售磋议用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）/   用度类型                       费率/收费步地   备注              抓有期限（N）                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额 申购费（前收费）                             非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场            M≥1000 万元        1000 元/笔                                      外份额 赎回费        0 天≤N           N≥7 天            0.00%    场外份额            通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 申购费           购费率参照非待业金客户适用的申购费率履行。           本基金 A 类份额的场内申购费率参照场外申购费率履行。 赎回费       本基金 A 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率履行。 注：本基金已确立，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作磋议用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费步地              收取方                                              基金管制东说念主、销售 管制费              0.8%    -                                              机构 托管费              0.20%   -                   基金托管东说念主 销售行状费                -   -                   销售机构 审计用度                 -   40500.00 元/年        管帐师事务所 信息线路费                -   120000.00 元/年       规章线路报刊                          本基金指数许可使用费按                          前一日的基金钞票净值的                          基金指数许可使用费的收 指数许可使用费             -    取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                          币，悉数年下限为 10 万                          港币，若计费时代不及一                          季度的，则根据执行天数                          按比例贪图。                          《基金合同》见效后与基                          金磋议的讼师费/诉讼费/                          诉讼费；基金份额抓有东说念主                          大会用度；基金的证券交                          易用度及在境外市集的交                          易/清理/登记等执行发生                          的用度（out-of-pocket                          fees）；基金的银行汇划                          用度/外汇兑换往返的相                          关用度；基金的上市费及                          年费；基金的开户用度/ 其他用度                -                        -                          账户爱戴用度；为搪塞赎                          回和往返清理而进行临时                          借债所发生的用度；撤回                          基金管制东说念主和基金托管东说念主                          因本人原因而导致的更换                          基金管制东说念主、更换基金托                          管东说念主及基金钞票由原任基                          金托管东说念主革新至新任基金                          托管东说念主以及由于境外托管                          东说念主更换导致基金钞票革新                          所引起的用度；基金依照                        联系法律王法应当交纳                        的，购买或处置证券联系                        的任何税收、征费、关                        税、印花税及预扣提税                        （以及与前述各项联系的                        任何利息及用度）；因投                        资港股通看法股票而产生                        的各项合理用度；按照国                        家联系规章和《基金合                        同》商定，不错在基金财                        产中列支的其他用度。 注：本基金用度的贪图步息争支付步地详见本基金的《招募讲明书》。本基金往返证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。本基金运作磋议用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期呈报线路为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 27 日。基金管制费率、托管费率、销 售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的磋议数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费鲠告成贪图；若已适用下限 金额的，贪图步调参照其他运作用度。 四、风险揭示与紧要请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买基金时应防御阅 读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、管制风险、流动性风险、独有风险、操作或时刻风险、法 律风险偏激他风险。其中独有风险包括：1、指数化投资风险（包括：看法指数薪金与股票市集 平均薪金偏离的风险、看法指数的流动性风险、看法指数波动的风险、基金投资组合薪金与标 的指数薪金偏离的风险及追踪罪戾未达商定磋议的风险、看法指数变更的风险以及指数编制机 构罢手行状的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、行为上市基金存在的风险；3、基金投资钞票解救 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）紧要请示   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》见效， 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称累赘、淳厚信用、严慎致力的原则管制和垄断基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议处理处理步地为仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见本基金合同的具体约 定。   基金居品贵寓撮要信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的磋议信息，敬请同期关爱基金管制东说念主发布的磋议临时公告 等。 五、其他贵寓查询步地   以下贵寓详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况讲明   本次更新主要触及“投本钱基金触及的用度”章节。