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发布日期：2024-09-30 05:13    点击次数：155

 永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金（C 份额）基金居品费力摘记更                  新(2024 年第 2 号)                                 编制日历：2024-08-31                   送出日历：2024-09-28       本摘记提供本基金的垂危信息，是招募证明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。  一、居品八成           永赢中债- 基金简称      1-5 年 国 开 基金代码             009171           债指数           永赢中债- 下属基金简称    1-5 年 国 开 下属基金代码           009172           债指数 C           永赢基金管                      浙商银行股份 基金料理东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同顺利日   2020-04-13 基金类型      债券型        来往币种            东说念主民币 运作面容      庸俗敞开式 敞开频率                 每个敞开日 基金司理      章成         运行担任本基金基金司理的    2020-04-13                      日历                      证券从业日历          2014-08-01 其他            基金合同顺利后，贯穿 20 个职责日出现基金份额执有东说念主           数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基           金料理东说念主应当在按期呈文中给予走漏；贯穿 60 个职责日出现           前述情形的，基金料理东说念主应当于十个职责日内向中国证监会报           告并建议科罚决策，如执续运作、迂回运作面容、与其他基金           统一或者阻隔基金合同等，于六个月内并召开基金份额执有东说念主           大会进行表决。法律法则或中国证监会另有划定时，从其规           定。  二、基金投资与净值发达  （一）投资方针与投资策略                本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得 投资方针        与倡导指数一样的总答复，追求追踪偏离度及追踪差错的最             小化。                本基金主要投资于倡导指数成份券、备选成份券（指国             家建造银行刊行的战略性金融债），还不错投资于债券回购             及银行进款。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他             品种，基金料理东说念主在履行符合设施后，不错将其纳入投资范 投资范围        围。                基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例             不低于基金钞票的 80%；其中倡导指数成份券的比例不低于             本基金非现款基金钞票的 80%；本基金投资待偿期在 1 年-5             年（包含 1 年和 5 年）的倡导指数成份债券和备选成份债券           的比例不低于本基金非现款钞票的 80%；每个往未来日终，           保执现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票           净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收           申购款等。             本基金的倡导指数为中债-1-5 年国开行债券指数。             本基金为指数基金，主要接收抽样复制和动态最优化的           情势，投资于倡导指数中具有代表性和流动性的成份券，或           选拔非成份券看成备选成份券，构造与倡导指数风险收益特           征一样的钞票组合，以终了对倡导指数的有用追踪。本基金 主要投资策略    投资策略包括债券指数化投资策略非常他投资策略。             在平淡市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的           十足值不跳跃 0.3%，年化追踪差错不跳跃 3.0%。如因指数           编制国法调养或其他身分导致追踪差错跳跃上述范围，基金           料理东说念主应采选合理步履幸免追踪差错进一步扩大。 事迹比较基准           民币活期进款利率（税后）             本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于           股票基金、夹杂基金，高于货币市集基金。本基金为指数型 风险收益特征           基金，主要投资于倡导指数成份券及备选成份券，具有与标           的指数一样的风险收益特征。  注：详见本基金招募证明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伴产树立图表/区域树立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与计较项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表未来发达。   三、投本钱基金波及的用度   （一）基金销售联系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                 份额（S）或金额（M）/执 收 费 方 式 / 费 用度类型                                         备注                 有期限（Y）            率                 Y＜7 日             1.5% 赎回费   注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。   （二）基金运作联系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别             收费面容/年费率或金额         收取方   料理费              0.15%               基金料理东说念主和销售机构   托管费              0.05%               基金托管东说念主   销售干事费            0.1%                销售机构   审计用度             50,000.00 元         管帐师事务所   信息走漏费            120,000.00 元        划定走漏报刊   指数许可使用费          年费率：0.015%，年下限金 指数编制公司                    额：200,000.00 元   其他用度             基金合同顺利后与基金相 -                    关的讼师费、基金份额执                    有东说念主大会用度等不错在基                    金财产中列支的其他费                    用。用度类别详见本基金                    基金合同及招募证明书或                    其更新。   注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票   扣除。 2、所走漏相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期呈文披   露为准。   （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有时刻，投资者需开销的运作费率如下 表：                 基金运作概述费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报走漏的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与垂危教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证明书》等销 售文献。   本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、料理风险、 操格调险、合规性风险、本基金额外的风险非常他风险。本基金额外的风险 有：   （1）倡导指数的风险   中债-1-5 年国开行债券指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、 投资者热诚和来往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数值波动，从而使基 金收益水平发生变化，产生风险。   指数编制情势的颓势可能导致中债-1-5 年国开行债券指数的发达与总体市 场发达产生各别，从而使基金收益发生变化。同期，中债金融估值中心有限公 司不合指数的实时性、完好性和准确性作念出任何承诺。中债-1-5 年国开行债券 指数值可能出现空幻，本基金若参考指数值进行投资决策可能导致耗损。   若是指数发布机构变更或罢手该指数的编制及发布、或由于指数编制情势 等紧要变更导致该指数不宜连接看成倡导指数，或证券市集有其他代表性更 强、更允洽投资的指数推出时，本基金料理东说念主不错依据惊奇投资者正当权力的 原则，在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门条目履行符合设施后变更本基 金的倡导指数、事迹比较基准和基金称呼。   届时基金合同将发生变更，基于原倡导指数的投资战略将会更正，基金投 资组合将随之调养，基金的风险收益特征将与新的倡导指数一致，投资者须承 担此项调养带来的风险与成本。   本基金倡导指数成份券为国度建造银行刊行的战略性金融债（以下简称 “国开债”），国开债的刊行由国务院批准，由中国东说念主民银行具体监管。   本招募证明书对于国开债刊行战略及刊行主体的情况先容不看成对国开债 及本基金的投资保举，也不料味着投资国开债及本基金莫得风险。国务院、银 行业监督料理机构对刊行主体以及国开债刊行的联系战略可能会发生变化，基 金料理东说念主将证实届时有用的法律法则和联系战略等对招募证明书进行更新，但 招募证明书的更新可能具有滞后性，投资者须实时怜惜上述刊行战略及刊行主 体情况的变化，在感性判断的基础上作出投资选拔。   （2）基金追踪偏离及追踪差错适度未达商定方针的风险   本基金在追踪中债-1-5 年国开行债券指数时由于多样原因导致基金的事迹 发达与中债-1-5 年国开行债券指数发达之间可能产生各别，主要影响身分可能 包括： 券指数中具有代表性和流动性的成份券，或选拔非成份券看成备选成份券，基 金投资组合与中债-1-5 年国开行债券指数组成可能存在各别，从而可能导致基 金推行收益率与中债-1-5 年国开行债券指数收益率产生偏离； 金再投资中随机能赢得相通的收益率； 年国开行债券指数的组成各别，何况会产生相应的来往成本； 托管费等，可能导致本基金在追踪指数时产生收益上的偏离； 动性不实时，或受银行间债券市集债券来往起始的铁心，本基金投资组合濒临 一定进度的追踪偏离风险； 的期间技能、买入卖出的时机选拔等皆会对本基金的收益产生影响，从而影响 本基金对事迹比较基准的追踪进度。 跳跃 3.0%。但因倡导指数编制国法调养或其他身分可能导致追踪差错跳跃上述 范围，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （3）倡导指数答复与债券市集平均答复偏离的风险   倡导指数并不行完全代表整个这个词债券市集。倡导指数成份券的平均答复率与 整个这个词债券市集的平均答复率可能存在偏离。   （4）指数编制机构罢手干事的风险   本基金的倡导指数由指数编制机构发布并料理和惊奇，未来指数编制机构 可能由于多样原因罢手对指数的料理和惊奇，本基金将证实基金合同的商定自 该情形发生之日起十个职责日向中国证监会呈文并建议科罚决策，如更换基金 倡导指数、迂回运作面容，与其他基金统一、或者阻隔基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未胜仗召开或就 上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东说念主将濒临更换基金倡导指数、转 换运作面容，与其他基金统一、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手倡导指数的编制及发布至科罚决策笃定并引申前，基 金料理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往未来的指数信息效用基金份额 执有东说念主利益优先原则督察基金投资运作，该时刻由于倡导指数不再更新等原因 可能导致指数发达与联系市集发达有在各别，影响投资收益。   （5）成份券停牌或爽约的风险   倡导指数成份券可能因多样原因临时或永远停牌或濒临爽约风险，发生成 份券停牌或濒临爽约风险时可能濒临如下风险：   ①基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪差错扩大。   ②可能濒临因成份券刊行东说念主不行按时支付债券利息或偿还本金，从而带来 耗损的风险。   ③本基金运作经由中，指数成份券发生明显负面事件濒临退市或爽约风 险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金料理东说念主将按照基金份额执有东说念主利益 优先的原则，概述接洽成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪差错 的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调养，但并不保证 能因此幸免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金料理东说念主对该成份券给予 调养时也可能产生追踪偏离度和追踪差错扩大等风险。   （1）战略性银行改制后的信用风险，若未来战略性银行进行改制，战略性 金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用品级也可能相应调养，基金投 资可能濒临一定信用风险；   （2）战略性金融债流动性风险，战略性金融债市集投资者活动具有一定趋 同性，在极点市集环境下可能聚拢买入或卖出，存在流动性风险；   （3）投资聚拢度风险，战略性金融债刊行东说念主较为单一，若单一主体发生重 大事项变化，可能对基金净值发达产生较大影响。 （二）垂危教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎用功的原则料理和欺诈基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如 经友好协商未能科罚的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁 中心），证实提交仲裁时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁方位为上海市。仲裁 裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力。除非仲裁裁决另有划定，仲 裁用度由败诉方承担。   基金居品费力摘记信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息， 敬请同期怜惜基金料理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他费力查询面容   以下费力详见基金料理东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管左券、招募证明书   ● 按期呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及推敲面容   ● 其他垂危费力 六、其他情况证明   无。