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发布日期：2024-09-30 04:22    点击次数：70

  永赢丰利债券型证券投资基金（C 份额）基金居品府上摘要更新(2024 年第 4                    号)                            编制日历：2024-09-24                   送出日历：2024-09-28       本摘要提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。       作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。  一、居品无意           永赢丰利债 基金简称                 基金代码            005507           券           永赢丰利债 下属基金简称               下属基金代码          005508           券C           永赢基金管                      兴业银行股份 基金管理东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同收效日   2018-01-29 基金类型      债券型        交往币种            东谈主民币 运作形态      普通绽开式 绽开频率                 每个绽开日 基金司理      牟琼屿        开动担任本基金基金司理的    2024-09-18                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同收效后，谐和 20 个责任日出现基金份额持有东谈主           数目活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基           金管理东谈主应当在如期叙述中给予潜入；谐和 60 个责任日出现           前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会叙述并冷落贬责方           案，如转念运作形态、与其他基金统一或者远离基金合同等，           并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。               法律规章或中国证监会另有王法时，从其王法。  二、基金投资与净值推崇  （一）投资预计与投资策略                本基金主要投资于债券钞票，在灵验截止投资组合风险 投资预计        的前提下，力求为基金份额持有东谈主获得卓著功绩比较基准的             投资答复。                本基金的投资限制为具有庞杂流动性的金融用具，包括             国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地             方政府债、次级债、中小企业私募债、可分手交往可转债的             纯债部分、短期融资券、钞票复旧证券、债券回购、合同存             款、见知入款、如期入款偏激他银行入款、同行存单、货币             阛阓用具、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金投 投资限制             资的其他金融用具，但须适应中国证监会相关王法。                本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于             可转念债券(可分手交往可转债的纯债部分以外)、可交换债             券。                如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金管理东谈主在实行恰当要道后，不错将其纳入投资限制。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金钞票的 80%，每个交昔时日终在扣除国债期货合约需缴           纳的交往保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款           项。             本基金将通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币计策和财           政计策及老本阛阓资金环境的盘问，积极把合手宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，概述哄骗类属建立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债投资策略、资           产复旧证券投资策略、国债期货投资策略，起劲隐敝风险并           已毕基金钞票的升值保值。 功绩比较基准      中国债券概述全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于羼杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募评释书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合股产建立图表/区域建立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表畴昔推崇。   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 Y＜7 日            1.50% 赎回费   注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。   （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别             收费形态/年费率或金额        收取方   管理费              0.3%               基金管理东谈主和销售机构   托管费              0.1%               基金托管东谈主   销售干事费            0.2%               销售机构   审计用度             65,000.00 元        司帐师事务所   信息潜入费            120,000.00 元       王法潜入报刊   其他用度             基金合同收效后与基金相 -                    关的讼师费、基金份额持                    有东谈主大会用度等不错在基                    金财产中列支的其他费                    用。用度类别详见本基金                    基金合同及招募评释书或                    其更新。   注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票   扣除。 2、所潜入相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期叙述披   露为准。   （三）基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在持有本事，投资者需支拨的运作费率如下   表：                基金运作概述费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报潜入的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进击请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操立场险、合规性风险、本基金私有的风险偏激他风险。本基金私有的风险 有： 将说明专科盘问上风，加强对阛阓和债券类居品的深入盘问，无间优化组合配 置，以截止特定风险。 式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出 现爽约，或在交往流程中发生交收爽约，或由于中小企业私募债券质地缩小导 致价钱下落等，可能形成基金财产亏蚀。 险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货阛阓的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利服从，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建筑或了结 头寸的风险，此类风险相似是由阛阓枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法称心保证金条款，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的 风险。 付或暂停支付的设施以搪塞大宗赎回，因此在大宗赎回情形发生时，基金份额 持有东谈主存在不可实时赎回份额的风险。 融用具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。 与股票和一般债券不同，钞票复旧证券不是对某一打算实体的利益条款权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条款权，是一种以钞票信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础钞票池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交往不活跃导致的流动 性风险等，由此可能形成基金财产亏蚀。 （二）进击请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪称攀扯、本分信用、严慎费力的原则管理和哄骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主应承，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如 经友好协商未能贬责的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会，凭据提交仲裁 时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁场所为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁 各方当事东谈主均具有管理力。仲裁用度由败诉方承担。   基金居品府上摘要信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息， 敬请同期温情基金管理东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他府上查询形态   以下府上详见基金管理东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管合同、招募评释书   ● 如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及权衡形态   ● 其他进击府上 六、其他情况评释   无。