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发布日期：2024-09-30 06:08    点击次数：82

 永赢中债-3-5 年战略性金融债指数证券投资基金（A 份额）基金家具苦闷选录                 更新(2024 年第 2 号)                                 编制日历：2024-08-31                   送出日历：2024-09-28       本选录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。       作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。  一、家具大概           永赢中债 3- 基金简称      5 年 政 金 债 基金代码             011983           指数           永赢中债 3- 下属基金简称    5 年 政 金 债 下属基金代码           011983           指数 A                                      中国邮政储蓄           永赢基金管 基金管束东谈主                基金托管东谈主           银行股份有限           理有限公司                                      公司 基金合同奏效日   2021-09-02 基金类型      债券型        走动币种            东谈主民币 运作面容      世俗怒放式 怒放频率                 每个怒放日 基金司理      吴玮         驱动担任本基金基金司理的    2021-09-02                      日历                      证券从业日历          2010-07-13 其他            基金合同奏效后，辘集 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主           数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5,000 万元情形的，基           金管束东谈主应当在依期敷陈中给予涌现；辘集 60 个责任日出现           前述情形的，基金管束东谈主应当于 10 个责任日内向中国证监会           敷陈并建议措置决策，如捏续运作、退换运作面容、与其他基           金团结或者隔断基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额捏有           东谈主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有王法时，从其规           定。  二、基金投资与净值发扬  （一）投资见地与投资策略                本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取 投资见地        与方向指数一样的总报告，追求追踪偏离度及追踪舛误的最             小化。                本基金主要投资于方向指数成份券及备选成份券。为更             好达成投资见地，还不错投资于具有精采流动性的金融工             具，包括国内照章刊行上市的国债、战略性金融债、债券回             购、银行入款、同行存单、国债期货以及法律法例或中国证 投资限度             监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会相             关王法）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品             种，基金管束东谈主在履行稳当才略后，不错将其纳入投资范             围。              基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例           不低于基金财富的 80%，其中投资于方向指数成份债券和备           选成份债券的比例不低于本基金非现款财富的 80%；本基金           投资待偿期在 3 年-5 年（包含 3 年和 5 年）的方向指数成份           债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现款财富的           证金后，应保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保           证金及应收申购款等。              要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限           制，基金管束东谈主在履行稳当才略后，不错调整上述投资品种           的投资比例。              本基金的方向指数为中债-3-5 年战略性金融债指数过甚           改日可能发生的变更。              本基金为指数基金，主要接管抽样复制和动态最优化的           法度，投资于方向指数中具有代表性和流动性的成份券，或           采纳非成份券四肢备选成份券，构造与方向指数风险收益特 主要投资策略           征一样的财富组合，以达成对方向指数的有用追踪。本基金           投资策略包括债券指数化投资策略、其他投资策略和国债期           货投资策略。 功绩比较基准           东谈主民币活期入款利率（税后）              本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票           基金、夹杂基金，高于货币市集基金。本基金为指数型基 风险收益特征           金，主要投资于方向指数成份券及备选成份券，具有与方向           指数一样的风险收益特征。  注：详见本基金招募诠释书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组联合产设置图表/区域设置图表     注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。   （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表改日发扬。   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售相干用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                 份额（S）或金额（M）/捏 收 费 方 式 / 费 用度类型                                      备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.40% 认购费             200 万元≤M＜500 万元  0.10%                                  笔 100 元            M＜100 万元          0.50% 申购费（前收费）   200 万元≤M＜500 万元   0.15%                              笔 100 元             Y＜7 日            1.5% 赎回费  （二）基金运作相干用度  以下用度将从基金财富中扣除：  用度类别          收费面容/年费率或金额   收取方  管束费           0.15%         基金管束东谈主和销售机构  托管费           0.05%         基金托管东谈主  销售就业费         -             销售机构  审计用度          85,000.00 元   司帐师事务所  信息涌现费         120,000.00 元  王法涌现报刊  其他用度          基金合同奏效后与基金相 -                关的讼师费、基金份额捏                有东谈主大会用度等不错在基                金财产中列支的其他费                用。用度类别详见本基金                基金合同及招募诠释书或                其更新。  注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富  扣除。 2、所涌现相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个  份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金依期敷陈披  露为准。  （三）基金运作抽象用度测算  若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时期，投资者需支拨的运作费率如下  表：                   基金运作抽象费率（年化）  注：基金管束费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他  运作用度以最近一次基金年报涌现的相干数据为基准测算。  四、风险揭示与遑急辅导  （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募诠释书》等销  售文献。    本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管束风险、  操格调险、合规性风险、本基金专有的风险过甚他风险。    本基金专有的风险：    （1）方向指数的风险   中债-3-5 年战略性金融债指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济因 素、投资者脸色和走动轨制等多样身分的影响而波动，导致指数值波动，从而 使基金收益水平发生变化，产生风险。   指数编制法度的裂缝可能导致中债-3-5 年战略性金融债指数的发扬与总体 市集发扬产生互异，从而使基金收益发生变化。同期，中债金融估值中心有限 公司不合指数的实时性、竣工性和准确性作念出任何承诺。中债-3-5 年战略性金 融债指数值可能出现诞妄，本基金若参考指数值进行投资决策可能导致亏空。   要是指数发布机构变更或罢手该指数的编制及发布、或由于指数编制法度 等症结变更导致该指数不宜赓续四肢方向指数，或证券市集有其他代表性更 强、更得当投资的指数推出时，本基金管束东谈主不错依据调养投资者正当权柄的 原则，在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门条款履行稳当才略后变更本基 金的方向指数、功绩比较基准和基金称呼。   届时基金合同将发生变更，基于原方向指数的投资战略将会改造，基金投 资组合将随之调整，基金的风险收益特征将与新的方向指数一致，投资者须承 担此项调整带来的风险与成本。   本基金方向指数成份券包括国度修复银行、中国农业发展银行、中国收支 口银行刊行的金融债券（以下统称“政金债”），政金债的刊行由国务院批准， 由中国东谈主民银行具体监管。   招募诠释书对于政金债刊行战略及刊行主体的情况先容不四肢对政金债及 本基金的投资推选，也不料味着投资政金债及本基金莫得风险。国务院、银行 业监督管束机构对刊行主体以及政金债刊行的相干战略可能会发生变化，基金 管束东谈主将笔据届时有用的法律法例和相干战略等对招募诠释书进行更新，但招 募诠释书的更新可能具有滞后性，投资者须实时暖热上述刊行战略及刊行主体 情况的变化，在感性判断的基础上作出投资采纳。   （2）基金追踪偏离及追踪舛误戒指未达商定见地的风险   本基金在追踪中债-3-5 年战略性金融债指数时由于多样原因导致基金的业 绩发扬与中债-3-5 年战略性金融债指数发扬之间可能产生互异，主要影响身分 可能包括： 融债指数中具有代表性和流动性的成份券，或采纳非成份券四肢备选成份券， 基金投资组合与中债-3-5 年战略性金融债指数组成可能存在互异，从而可能导 致基金本质收益率与中债-3-5 年战略性金融债指数收益率产生偏离； 基金再投资中只怕能获取探究的收益率； 年战略性金融债指数的组成互异，并且会产生相应的走动成本； 托管费等，可能导致本基金在追踪指数时产生收益上的偏离； 动性不实时，或受银行间债券市集债券走动起原的限制，本基金投资组合濒临 一定进度的追踪偏离风险； 的技艺妙技、买入卖出的时机采纳等都会对本基金的收益产生影响，从而影响 本基金对功绩比较基准的追踪进度。    本基金力求将年化追踪舛误戒指在 4%以内，日均追踪偏离度的皆备值戒指 在 0.35%以内，但因方向指数编制王法调整或其他身分可能导致追踪舛误逾越 上述限度，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。    （3）方向指数报告与债券市集平均报告偏离的风险    方向指数并不行完全代表扫数债券市集。方向指数成份券的平均报告率与 扫数债券市集的平均报告率可能存在偏离。    （4）指数编制机构罢手就业的风险    本基金的方向指数由指数编制机构发布并管束和调养，改日指数编制机构 可能由于多样原因罢手对指数的管束和调养，本基金将笔据基金合同的商定自 该情形发生之日起十个责任日向中国证监会敷陈并建议措置决策，如更换基金 方向指数、退换运作面容，与其他基金团结、或者隔断基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未得手召开或就 上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东谈主将濒临更换基金方向指数、转 换运作面容，与其他基金团结、或者隔断基金合同等风险。    自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至措置决策细目并执行前，基 金管束东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往未来的指数信息解任基金份额 捏有东谈主利益优先原则督察基金投资运作，该时期由于方向指数不再更新等原因 可能导致指数发扬与相干市集发扬有在互异，影响投资收益。    （5）成份券停牌或背约的风险    如发生方向指数个别成份券停牌、背约或走动限制，则组成该指数的成份 券可能会发生改造，尔后也可能会有其它证券加入成为该指数的成份券。本基 金可能因该成份券的走动限制而无法完全按照方向指数成份券的变动而买卖或 调整基金捏有的证券，基金投资组合报告或会因此与方向指数报告发生偏差， 存在基金财富净值与相干指数只怕完全相符的风险。    （1）战略性银行改制后的信用风险，若改日战略性银行进行改制，战略性 金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等第也可能相应调整，基金投 资可能濒临一定信用风险；    （2）战略性金融债流动性风险，战略性金融债市集投资者行径具有一定趋 同性，在顶点市集环境下可能汇集买入或卖出，存在流动性风险；    （3）投资汇集度风险，战略性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生重 大事项变化，可能对基金净值发扬产生较大影响。    国债期货是一种金交融约。投资于国债期货需承受市集风险、基差风险、 流动性风险等。国债期货接管保证金走动轨制，当相应期限国债收益率出现不 利变动时，可能会导致投资东谈主权柄碰到较大亏空。国债期货接管逐日无欠债结 算轨制，要是莫得在王法的时刻内补足保证金，按王法将被强制平仓，可能给 投资带来较大亏空。 （二）遑急辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称牵累、诚恳信用、严慎勇猛的原则管束和愚弄基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主得意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如 经友好协商未能措置的，应提交上海外洋经济商业仲裁委员会（上海外洋仲裁 中心），笔据提交仲裁时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地方为上海市。仲裁 裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有遏抑力。除非仲裁裁决另有王法，仲 裁用度由败诉方承担。   基金家具苦闷选录信息发生症结变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息， 敬请同期暖热基金管束东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他苦闷查询面容   以下苦闷详见基金管束东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管左券、招募诠释书   ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及掂量面容   ● 其他遑急苦闷 六、其他情况诠释   无。