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发布日期：2024-09-30 04:20    点击次数：164

    永赢淳利债券型证券投资基金基金产物贵府概要更新(2024 年第 2 号)                            编制日历：2024-08-31                   送出日历：2024-09-28       本概要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。  一、产物冒昧           永赢淳利债 基金简称                 基金代码            007374           券           永赢基金管                      江苏银行股份 基金料理东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同收效日   2019-10-17 基金类型      债券型        来去币种            东说念主民币 运作模样      粗野绽放式 绽放频率                 每个绽放日 基金司理      徐沛琳        运行担任本基金基金司理的    2021-06-07                      日历                      证券从业日历          2011-07-01 其他            基金合同收效后，运动 20 个服务日出现基金份额持有东说念主           数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基           金料理东说念主应当在依期陈述中给予线路；运动 60 个服务日出现           前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会陈述并刻薄惩处方           案，如休养运作模样、与其他基金褪色或者圮绝基金合同等，           并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律划定或中国证监会另有国法时，从其国法。  二、基金投资与净值发扬  （一）投资策画与投资策略                本基金在有用截至投资组合风险的前提下，力求为基金 投资策画             份额持有东说念主获得杰出功绩比较基准的投资答复。                本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器用，包括             债券（国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期票             据、场地政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政             府相沿机构债券、政府相沿债券）、钞票相沿证券、债券回             购、契约进款、示知进款、依期进款偏激他银行进款、同行             存单、货币商场器用以及法律划定或中国证监会允许基金投             资的其他金融器用，但须适宜中国证监会联系国法。 投资范围           本基金不投资于股票，也不投资于可休养债券、可交换             债券。                如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金料理东说念主在施行顺应门径后，不错将其纳入投资范围。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于             基金钞票的 80%，每个往明天日终，保持现款（不含结算备             付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内             的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。 主要投资策略         本基金将通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币战术和财           政战术及成本商场资金环境的商讨，积极把执宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及           信用水平，轮廓应用类属设立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略和钞票相沿证券投资策略，致力           截至风险并杀青基金钞票的升值保值。 功绩比较基准      中国债券轮廓全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于搀杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募诠释书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合伙产设立图表/区域设立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图   注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表将来发扬。   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售联系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（N）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 1,000 元                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  笔 1,000 元                 N＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作联系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费模样/年费率或金额       收取方   料理费               0.3%              基金料理东说念主和销售机构   托管费               0.1%              基金托管东说念主   销售服务费             -                 销售机构   审计用度              65,000.00 元       司帐师事务所   信息线路费             120,000.00 元      国法线路报刊   其他用度              基金合同收效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费                     用。用度类别详见本基金                     基金合同及招募诠释书或                     其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票   扣除。 2、所线路相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期陈述披   露为准。   （三）基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下   表：                        基金运作轮廓费率（年化）   注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报线路的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与伏击提醒 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募诠释书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：商场风险、信用风险、流动性风险、料理风险、 操立场险、合规性风险、本基金极端的风险偏激他风险。本基金极端的风险 有： 明白专科商讨上风，加强对商场和债券类产物的久了商讨，不绝优化组合配 置，以截至特定风险。 赎回的花式以草率多量赎回，因此在多量赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存 在不成实时赎回份额的风险。 融器用，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。 与股票和一般债券不同，钞票相沿证券不是对某一研究实体的利益条目权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为支 持的证券，所靠近的风险主要包括来去结构风险、各式原因导致的基础钞票池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场来去不活跃导致的流动 性风险等，由此可能变成基金财产亏空。 （二）伏击提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称使命、憨厚信用、严慎费力的原则料理和应用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主快乐，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如 经友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会，阐述提交仲裁 时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁 各方当事东说念主均具有禁止力。仲裁用度由败诉方承担。   基金产物贵府概要信息发生关键变更的，基金料理东说念主将在三个服务日内更 新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息， 敬请同期柔软基金料理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询模样   以下贵府详见基金料理东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管契约、招募诠释书   ● 依期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及说合模样   ● 其他伏击贵府 六、其他情况诠释   无。